易方达踊跃生长110005昔日净值查问（三房巷股吧）

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易方达基金踊跃生长110005净值若何较量争论？

答：一、易方达基金踊跃生长110005基金净值便是基金单元净值：是以后的基金总净资产除了以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额

二、基金单元净值即每一份基金单元的净资产代价，等于基金的总资产减去总欠债后的余额再除了以基金全副刊行的单元份额总数。开放式基金的申购以及赎回都以这个价钱进行。关闭式基金的买卖价钱是交易行为发作时已确知的市场价钱；与此没有同，开放式基金的基金单元买卖价钱则取决于申购、赎回行为发作时髦未确知(但当日收市后便可较量争论并于下一买卖日布告)的单元基金资产净值。

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